简介:摘要:在全球经济一体化的发展过程中,跨国经营模式将集团企业的经营范围扩展至全球,面临的外部环境更加不稳定和复杂,不确定环境给集团的金融资源配置、资金风险管控带来了较多困难,传统的以现金管理为内涵的资金集中管理认知已无法为跨国经营提供决策支持。依托信息化、数字化建立起来的集团司库管理数字平台通过收集资金交易的信息流与业务流、资金流相互协同,通过建模技术、多层次分析实现决策支持。
简介:【摘要】本文介绍了司库体系的定义和分类,分析了实施司库体系的必要性,并探讨了企业集团司库体系建设的路径与要点。
简介:摘要:本论文旨在探讨在业财融合理念下的司库管理。通过对当前司库管理实践的分析,结合业务和财务的融合趋势,论文将重点关注司库管理在这一新背景下的挑战和机遇。首先,通过对业财融合概念的阐述,介绍了其对司库管理的影响。接着,从组织结构、流程优化和技术支持等方面探讨了司库管理的关键问题。最后,提出了未来司库管理需要关注的发展方向和策略。
简介:摘要:国资委《关于推动中央企业加快司库体系建设进一步强化资金管理的的意见》提出,财务管理是企业管理的中心,资金管理是财务管理的核心。《关于中央企业加快建设世界一流财务管理体系的指导意见》中再次提出加快推进司库管理体系落地实施,实现对集团企业资金的集约管理和动态监控,提高资金运营效率、降低资金成本、防控资金风险。在外部政策环境及内部管理创新提升的驱动下,加快司库系统建设成为集团财资管理的重要战略举措。本文从强化体系、严控风险、高效运营、战略发展的角度阐述对深化落实司库建设,提升财务管理的观点及建议。