简介：[摘要]  新冠肺炎疫情期间，中国的股票市场面临着严峻的挑战。然而医药行业却在疫情之下迎来了对自身发展非常有利的市场。其在疫情下非但没有受到冲击，相反还为投资者带来了收益。疫情期间，人们对医疗服务和药品的需求大大超过供给，这也促进了医药板块股票的盈利率得到整体的提高。本文正是以此为背景，对医药板块股票与上级市场之间是否符合CAPM模型进行分析，为企业和个人了解医药股票市场整体发展情况提供帮助，为投资者提供一个考虑的方向。

简介：摘要:对中国股市股票期望收益率决定因子进行系统实证研究，结果表明:个股总体风险、非系统风险、自然对数流通市值、价格、净市值比率和换手率对股票期望收益率具有决定作用.并且由流通市值、价格、换手率3个因子构成的期望收益率因子模型可用于预测股票实际收益率，即由股票期望收益率最大的股票构成的组合，可以获得较高的实际收益率。

简介：【摘要】：形态分析是一种重要的技术分析方法, 如何在不同板块众多种类的股票中挑选出具有投资价值的股票已经成为一个亟待解决的问题。道氏理论认为市场波动具有某种趋势,不同时期多空双方力量对比的大小决定了股票价格时间序列是向上还是向下运行。找到对盈利有益的形态,是投资者关心的目标。本章方法提供的程序经过适当的修改，便可以对以上提出的问题进行进一步的检验。

简介：摘要当前，我国的股票市场受政策和信息的影响比较深刻，并不能完全展示国内经济发展的问题，因此，也不能反应我国国民经济的未来发展的趋势和方向。股票市场的不完全受价值规律的影响，反而很容易被政策和消息左右，產生剧烈的震荡和运动。可以说，我国当前的股票市场是一种脆弱的、不规范的市场。创业板市场的定价机制有待完善。从09年开始，我国的创业板市场似乎成为了一个投机的场所，每一只股票都成为股民们“打新股”的标的物。高成长性不代表每只股票都有较高的市盈率。创业板市场上几十倍甚至上百倍的市盈率使得上市公司的价格远离了实际价值，而事后多数股票价格的大幅回落也证明了这种疑问。创业板市场的价格形成机制，将其打造成一个为中小企业和高科技融资、且具有投资价值平台，而不单单是一个投机的工具。

简介：摘要 针对股票涨跌趋势预测的问题，提出一种基于注意力机制的三通道CNN-BiLSTM-LSTM混合模型。首先分析股票时序数据和财经文本数据的特征结构，然后构建混合模型来解读数据中的信息，最后结合沪深300指数数据和分别来自东方财富、新浪财经、云财经的财经文本数据，使用混合模型对股票涨跌进行预测。实验结果表明：提出的模型能有效预测股票市场的涨跌情况，为提前了解股市变化趋势提供指导意见。

简介：摘要股票市场是已经发行的股票转让、买卖和流通的场所，包括了交易所市场和场外交易市场。由于其建立在发行市场上，因此称为二级市场。股票市场是由股票发行和股票流通所组成。股份制公司通过向社会发行大量股票，集中大量资金，从而实现规模化经营；手中多余资金者本着“利益共享，风险共担”的原则投资股份制公司，谋求自我财富的最大化。

简介：摘要

简介：摘要：新冠疫情给全球金融市场带来了剧烈的冲击，选取 2020 年 1 月 20 日至2020 年9 月24 日不同期限的shibor 利率与万得全A指数数据，在构建VECM 模型的基础上，探讨疫情对资本市场、货币市场的冲击影响及分析资本市场与货币市场之间的波动溢出关系。实证结果表明：疫情的波动对不同期限的 Shibor 利率冲击是不一致的，冲击强度各异；不同利率期限的 Shibor 利率对股票市场的波动溢出各异，也说明股票市场对利率的敏感性不一；股票市场仅对 1 周和 6 月期的 Shibor 利率存在较强的波动溢出；70%左右的置信水平下，新冠疫情的波动变化对股票市场表现出负向溢出。可以说是我国强有力的疫情应对举措在金融市场的表现。

简介：【摘要】上市公司会计信息披露失真成为中小投资者普遍忧虑的问题。本文以2009-2018 年我国资本市场A 股上市公司为样本，研究了股权结构、股票收益以及股价波动对会计信息披露失真的影响。研究结果表明：上市公司股权集中度、上市公前1-2年的股票平均市场收益率、股价日收益波动率、注册会计师审计意见、审计费用、收入、应收账款、资产负债率等与会计信息披露失真显著相关。