探索三层次、四视角、五维度的综合计划与预算监测分析新模式杜亚涛

探索三层次、四视角、五维度的综合计划与预算监测分析新模式杜亚涛

杜亚涛窦波徐森

（国网新疆电力公司运营监测（控）中心）

摘要：电网建设规模的不断扩大，对切实有效的项目管理方式提出了更高的要求。在确保电网稳定运行的过程中，需要加强大数据挖掘技术使用，健全监控体系，促使影响电网运行的相关因素得以及时处理。在电网建设项目综合管理的过程中，为了确保项目计划的深入推进，提升项目管理水平，优化其管理方式，需要注重三层次、视角、五维度的综合计划与预算监测分析新模式使用。基于此，本文将从不同的方面入手，对三层次、四视角、五维度的综合计划与预算监测分析新模式进行系统阐述。

关键词：项目管理；三层次；四视角；五维度；模式

实践过程中注重三层次、四视角、五维度的综合计划与预算监测分析新模式的推广使用，能够为电力项目建设中的存在问题处理提供科学保障，设置出有效的项目管理指标，促使项目管理工作水平得以不断提升。而所谓的三层次是指事前引导、事中纠偏与事后评估；四视角是指合法合规、执行进度、数据质量、趋势研判；五个维度是指项目创建、需求提报、物资领用、服务确认、支出入账。在这些举措的共同支持下，有利于实现项目效益最大化目标。

一、当前综合计划与预算管理在实践过程中的存在问题分析

为了确保项目实施中综合计划与预算管理水平逐渐提升，需要对其实践过程中的存在问题进行深入分析。这些问题包括以下方面：

（1）受到传统观念及管理方式的影响，导致综合计划与预算管理中相关人员的职责范围划分不清楚，致使项目计划实施中存在问题未能得到及时处理，间接地降低了其管理水平。同时，受到实践经验不丰富、管理方式不科学等因素的影响，导致综合计划与预算管理模式难以形成，间接地降低了项目预算过程中的监控工作效率，对项目资金的高效利用造成了不利影响。

（2）部分单位“重安排、轻执行”，对项目预算的跟踪监控不够，预算执行进度滞后，业务系统跟现场情况不一致，遇到问题相互推诿，部门沟通、协调机制不够完善，使得项目计划实施及预算管理未能达到预期效果。

（3）计划与预算的全过程管控须要进一步完善。一是部分单位“重结果，轻过程”，存在年底统一入账的惯性思维，对工作过程缺乏有效控制，对工作进度不能重点把握，造成业务系统中数据质量较差，不能如实反映项目实际实施进度，综合计划与预算管理缺乏全局性和系统性；二是由于管理原因造成的计划调整幅度较大，特别是县公司计划执行力度不够，落实不到位，存在较大随意性，综合计划与预算的管控力度需进一步加强。

二、综合计划与预算管理新模式探索

（一）健全工作机制，促进监测分析工作常态化、专业化开展

建立联动分析机制。运监中心组建综合计划与预算监测分析的团队与专家网络，明确各级部门和人员职责，建立了信息采集、项目监测、监测诊断、下发工单、整改反馈等管控

流程。监测人员发现问题后，以协同工作单为载体，明确了目标、节点和责任部门，各位专家共同分析问题产生的原因，责任部门进行现场核实、具体分析，并提出有效的整改措施和

防范手段，监测人员对整改情况进行审核、归档，大大提高了计划与预算监测分析的科学性和专业性。

（二）建立全面的信息收集机制

实践过程中建立这样的机制时，需要做到：（1）全面开放ERP、PMS、财务管控系统、基建管控系统等业务系统权限，开展数据溯源分析，了解业务流程，提高数据的清洗、筛选和分析能力；（2）积极参与各专业部门的技术培训和业务例会，收集各部门重要报表和会议纪要，熟悉项目开展过程中的关键点和风险点，了解项目的进度，确保业务系统中提取的数据和现场情况的一致性，提高监测报告的准确性和真实性。

（三）加强过程管控，建立“三四五”监测分析模型

三个层次把握项目实施的关键节点。一是通过“事前引导”梳理各类项目执行的风险点和关键点，提前做好预控工作。二是通过“事中纠偏”探寻计划预算管理薄弱环节，督促问

题整改纠偏，促进管理精益化水平提升。三是通过“事后评估”分析预算与实际差异的原因，采取措施或修正预算，将这些信息作为制定下次预算的参考资料。

四个视角查找项目实施的突出问题。运监中心以ERP系统、PMS系统、财务管控系统、基建管控系统等各业务信息系统为支撑，运用大数据技术深度挖掘各个时间节点的核心数据，发现业务不规范、执行不合理、运转不通畅等方面问题，并以问题为导向，由点及面，分析异动问题，揭示问题成因，既能发现各专项预算的问题短板，又能提出针对性的改进建议，督促项目管理部门主动落实责任，充分发挥监测分析成果的运用价值。

通过“执行进度”监测分析，从项目执行进度与年初计划的偏差、项目形象进度与预算进度差异性、资金入账超年度下达计划过多等角度进行监测，开展根因分析，掌握每个项

目计划和预算执行情况；通过“合法合规”监测分析，对计划和预算外项目、项目未核准先开工、未按合同约定支付、决算超概算、实际支出超财务预算、已决算仍列支费用等角度开

展监测，规避项目实施过程中的各类风险；通过“数据质量”监测分析，对ERP系统中数据与各业务系统及线下数据进行相互比对、核查、分析和溯源，及时处理关键数据表字段信息不完整、不规范、不准确和数据之间匹配程度不够等问题。同时，通过“趋势研判”监测分析，跟踪分析项目的执行情况，重点关注大中型基建项目、小型基建项目和进度明显滞后于计划的项目开工、投产前各环节的完成情况，对项目即开或即投延期风险进行趋势预警。

五个维度细化项目实施的关键环节。运监中心针对不同类型项目管理现状，从“项目创建、需求提报、物资收货、服务确认、支出入账”五个维度开展全过程监测诊断，对可研储备、分解下达、指标采购、项目开工、投产完工和项目决算等关键环节跟踪分析，促进项目实施规范化、流程化、常态化。

（四）强化绩效考核，确保监测分析工作取得实效

实施综合计划与预算执行情况通报，运监中心在月底例会上对各单位的计划执行情况进行通报排序，分别为计划的完成进度、同比增长、入账转资等，着重点评预算进度执行较低、预算进度和形象进度偏差较大的项目，促进各单位找差距、比成绩；完善考核评价标准，形成自上而下、一级考核一级的综合考核体系并将相关工作评价与公司对各部门、单位的月度组织绩效考核挂钩，对多次重申出现类似错误较多的问题严厉考核，强化执行力度。同时，应理清各类型项目的管理职责，对于涉及到多个业务部门的项目，进一步细化到分类小项，确保一种类型一个业务主管部门，做到职责清晰，管理有序，满足项目管理要求。

结束语

电网建设中完成项目计划需要多个部门加强彼此间的协调配合，优化管理流程，强化管理意识，确保项目管理有效性。因此，未来电力项目实施中应给予三层次、四视角、五维度的综合计划与预算监测分析新模式更多的关注，将其应用于项目管理过程中，并根据项目实施的具体要求，优化资源配置，设置好各个管控节点，促使项目建设中能够形成有效的计划与预算监测体系。同时，应对该模式的潜在应用价值进行必要的分析，确保其应用效果良好性基础上，调动项目相关部门的工作积极性，并降低项目实施中的问题发生率。

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